投資信託に関する留意事項

●投資信託にかかるリスクについて

投資信託は株式や債券等の値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。各投資信託は投資対象資産の種類や投資対象国、投資制限等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。投資信託の購入のお申込みの際は、販売会社より各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は預貯金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
 

●投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

購入時に直接的に負担する費用


 
【購入時手数料】
ご購入時に適用される基準価額に最大年率3.78%*(税抜き3.5%)を乗じて得た額 
*消費税率が10%となった場合には「年率3.85%」となります。

 
換金時に直接的に負担する費用

 
【信託財産留保額】
ご換金時に適用される基準価額に最大0.5%を乗じて得た額

 
保有期間中に間接的に負担する費用


 
【運用管理費用(信託報酬)】
純資産総額に対して実質的に最大年率1.8444%(税込み)程度*
*消費税率が10%となった場合には「年率1.873%(税込み)程度」となります。

 

その他費用

上記以外に保有期間等に応じて信託財産からご負担いただく費用があります。

※ファンドの費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
 


ご注意

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率はNNインベストメント・パートナーズ株式会社が運用するすべての追加型公募投資信託のうち、それぞれの費用における最大の料率を記載しています。各投資信託のリスクならびに費用の詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。